صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴,۸۱۱,۰۴۳ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۱ | ۰.۳۴ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۴,۶۲۶,۲۱۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۴,۲۲۱,۱۲۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |