صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۹,۷۸۱,۹۵۹ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۹,۷۸۱,۹۵۹ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۳۴,۴۴۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۹,۷۸۱,۹۵۹ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۳۴,۴۴۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۹,۴۱۵,۹۲۲ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۸۹ | ۳.۵ % | ۳۲,۰۲۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۹,۰۱۴,۶۸۵ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۴ | ۳.۴۸ % | ۳۲,۱۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۸,۶۱۲,۸۵۱ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۸۶ | ۱.۹۴ % | ۱۶۹,۰۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۸,۲۲۱,۰۳۵ | ۹۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۸۶ | ۲.۰۳ % | ۱۵۳,۰۱۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۷,۶۱۳,۸۷۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۶۷ | ۱.۴۳ % | ۶۲,۱۴۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۷,۶۱۳,۸۷۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۶۷ | ۱.۴۳ % | ۶۲,۱۵۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۷,۶۱۳,۸۷۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۶۷ | ۱.۴۳ % | ۶۲,۱۵۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |