صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۸۸ % | ۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۸۸ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۸۸ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۸۸ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۱۲ | ۳.۷ % | ۲۶,۱۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۳,۷۷۹,۷۴۹ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۱۱ | ۳.۵۳ % | ۵۱,۰۸۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳,۱۷۳,۵۱۶ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۰۷ | ۳.۵۲ % | ۴۸,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۲,۶۱۷,۶۸۶ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۱۹۸ | ۳.۵ % | ۴۶,۶۰۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۲,۰۵۹,۶۶۵ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۴۸۵ | ۳.۴۹ % | ۴۴,۵۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۲,۰۵۹,۶۶۵ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۴۸۵ | ۳.۴۹ % | ۴۴,۵۱۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |