صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۱,۹۰۰,۹۸۲ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۸۲۷ | ۳.۸۷ % | ۴۲,۶۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲۱,۹۰۰,۹۸۲ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۱۹۰ | ۳.۶۹ % | ۸۳,۲۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲۱,۰۶۵,۵۸۰ | ۹۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۲۶۰ | ۳.۸۲ % | ۴۴,۶۴۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲۰,۱۲۳,۳۲۹ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۹ | ۳.۸۴ % | ۳۸,۷۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۹,۷۶۵,۰۱۸ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۷۴۶ | ۳.۷۳ % | ۷۱,۵۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۹,۷۶۵,۰۱۸ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۷۴۶ | ۳.۷۳ % | ۷۱,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۹,۷۶۵,۰۱۸ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۷۴۶ | ۳.۷۳ % | ۷۱,۵۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |