صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲۳,۹۵۱,۳۲۱ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۴۰۱ | ۴.۰۷ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲۵,۰۳۵,۹۵۷ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۱۵۵ | ۳.۷۲ % | ۳۶,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲۴,۸۱۸,۲۸۶ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۱۵۵ | ۳.۷۵ % | ۴۸,۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۳.۹۲ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۳.۹۲ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۳.۹۲ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۴.۱۴ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۱۱۴ | ۳.۹۵ % | ۴۴,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۸۱ | ۴.۱۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲۱,۷۵۰,۵۹۰ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۴.۰۹ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |