صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲۰,۶۵۲,۵۶۴ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۰۰۳ | ۳.۸۴ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲۱,۳۹۳,۸۷۳ | ۹۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۳۱ | ۳.۷۵ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲۲,۲۳۳,۸۶۷ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۴۵ | ۳.۷۹ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۰۸۳ | ۴.۰۶ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۵۱ | ۴.۱ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۳۶۳ | ۴.۰۹ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۳۶۳ | ۴.۰۹ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲۳,۵۸۲,۵۳۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۸۵۵ | ۴.۰۹ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |