صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳۲,۶۴۱,۹۴۸ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۱ | ۷.۱ % | ۹۹,۸۰۹ | ۰.۲۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۳,۸۴۷ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۶ | ۶.۸۹ % | ۹۴,۵۶۵ | ۰.۲۶ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳۴,۱۱۴,۵۰۷ | ۹۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۶.۸۴ % | ۱۰۶,۷۶۱ | ۰.۲۹ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۵۵ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۰ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۵ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳۴,۷۱۷,۲۴۹ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۹ | ۶.۶۷ % | ۲۵۵,۶۳۰ | ۰.۶۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳۴,۶۸۸,۵۵۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۷۴ | ۶.۶۵ % | ۴۰۰,۷۷۰ | ۱.۰۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳۵,۱۵۳,۵۶۸ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۷۸ | ۶.۵۷ % | ۴۰۲,۸۰۰ | ۱.۰۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۸۳ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |