صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۴,۴۹۰,۹۸۲ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۸۰ | ۷.۵ % | ۶۱,۷۳۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۸۵ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۰ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۴ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۹ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۶,۶۹۹,۸۴۹ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۰۴ | ۷.۰۸ % | ۶۵,۳۶۸ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۶,۱۲۲,۸۷۷ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۰۸ | ۷.۱۸ % | ۶۷,۵۲۸ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۵,۸۵۰,۹۰۳ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۱۳ | ۷.۲۳ % | ۷۸,۸۶۱ | ۰.۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۱۸ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۲۲ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |