صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۵۹,۱۴۱ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۷۱,۱۸۰,۲۹۵ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۲۷ | ۱.۷۹ % | ۱,۹۵۹,۵۲۸ | ۲.۵۴ % | ۲,۵۳۲,۱۵۵ | ۳.۲۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۷۰,۸۰۳,۷۲۰ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۱۴۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۹۲۸,۴۰۹ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۱۹,۴۳۴ | ۳.۲۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۷۱,۱۸۰,۰۹۷ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % | ۱,۹۲۷,۱۳۵ | ۲.۵ % | ۲,۵۶۶,۵۷۳ | ۳.۳۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۷۱,۸۹۰,۲۳۵ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۷۰۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۹۲۵,۸۶۴ | ۲.۴۷ % | ۲,۵۸۵,۰۶۶ | ۳.۳۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۴,۵۹۳ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۳,۳۲۵ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۲,۰۵۸ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۷۲,۲۰۴,۸۶۳ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۴۲۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۲۰,۷۹۳ | ۲.۴۵ % | ۲,۷۴۴,۲۳۴ | ۳.۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۷۳,۷۹۷,۱۷۲ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۷۰۳,۴۲۱ | ۳.۳۸ % | ۲,۷۴۱,۲۸۱ | ۳.۴۳ % |