صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۳,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۲,۴۹۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۸,۸۳۹,۸۳۵ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۳۴۴ | ۱.۶۳ % | ۱,۸۴۱,۳۲۶ | ۲.۸۶ % | ۲,۶۹۵,۲۳۸ | ۴.۱۸ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵۹,۴۰۸,۲۱۰ | ۹۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۵۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱,۸۴۰,۱۶۳ | ۲.۸۳ % | ۲,۷۰۲,۵۷۰ | ۴.۱۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۹,۱۵۹,۳۰۵ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۹۸۰ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۶۹۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۶۹۰,۷۹۳ | ۴.۱۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۷,۸۴۰ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۶,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۵,۵۲۴ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۸,۰۴۶,۱۲۰ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۶۷۶ | ۱.۶۱ % | ۲,۵۳۹,۷۲۳ | ۴ % | ۱,۸۸۳,۳۴۵ | ۲.۹۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۸,۴۸۹,۲۵۲ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۶۴۷ | ۱.۶۴ % | ۴۲ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۰۶ | ۴.۴۴ % |