ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۶,۶۲۵,۸۴۱	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۰۰۶	۱.۷۶ %	۵,۵۹۰,۵۷۲	۷.۳۵ %	۲,۵۳۰,۵۹۹	۳.۳۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶۷,۸۳۹,۴۶۳	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۵	۱.۷۵ %	۵,۵۸۶,۹۶۳	۷.۲۲ %	۲,۶۲۲,۶۶۲	۳.۳۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶۷,۸۳۹,۴۶۳	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۵	۱.۷۵ %	۵,۵۸۳,۳۵۸	۷.۲۱ %	۲,۶۲۲,۶۶۲	۳.۳۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶۷,۸۳۹,۴۶۳	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۵	۱.۷۵ %	۵,۵۷۹,۷۵۸	۷.۲۱ %	۲,۶۲۲,۶۶۲	۳.۳۹ %
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶۷,۸۳۹,۴۶۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۵	۱.۷۵ %	۵,۵۷۶,۱۶۲	۷.۲۱ %	۲,۶۲۲,۶۶۲	۳.۳۹ %
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۸,۵۴۶,۳۱۶	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۰۲	۱.۷۹ %	۵,۵۷۲,۵۷۱	۷.۱۳ %	۲,۶۱۸,۱۹۵	۳.۳۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶۸,۰۳۴,۷۰۶	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۰۴۰	۱.۷۷ %	۵,۳۰۲,۶۴۳	۶.۸۶ %	۲,۶۱۵,۳۸۵	۳.۳۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۲,۳۶۵,۸۳۹	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۳۰۴	۱.۷۵ %	۱,۹۶۳,۴۰۱	۲.۵۱ %	۲,۶۱۲,۵۵۸	۳.۳۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۱,۷۰۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۰,۴۲۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...394 »