صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۲۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۹۴ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۶۵ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۶۴,۴۲۳,۹۲۳ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۹۵ | ۱.۷۲ % | ۱۴۹,۸۰۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۹۳,۱۴۶ | ۳.۹۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۶۳,۸۰۳,۵۸۱ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۳ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۴۶۸ | ۳.۹۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶۲,۷۹۶,۸۹۸ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۷ % | ۳۶۹,۷۰۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۱۱۸,۶۴۹ | ۳.۱۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۲,۶۵۵,۱۴۲ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۲,۱۲۴,۷۳۱ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۴,۰۸۸,۰۸۴ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۵ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۴۹۵ | ۳.۰۱ % |