صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۶,۱۳۶,۹۷۶ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۴ | ۶.۳۷ % | ۳۲۳,۷۹۷ | ۰.۸۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۶,۴۲۵,۲۶۴ | ۹۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۹ | ۶.۳۷ % | ۲۴,۳۰۵ | ۰.۰۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۶,۶۶۷,۷۴۴ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۴۳ | ۷.۰۹ % | ۲۹,۸۹۸ | ۰.۰۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۶,۲۶۷,۰۱۰ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۴۸ | ۷.۱۷ % | ۲۴,۱۴۰ | ۰.۰۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۳ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۶۲ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۴,۲۹۶,۹۴۲ | ۹۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۶۷ | ۷.۵۴ % | ۳۹,۴۰۰ | ۰.۱۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۴,۵۵۳,۴۰۶ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۷۱ | ۷.۴۹ % | ۳۷,۴۴۱ | ۰.۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۴,۲۵۶,۱۱۰ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۷۶ | ۷.۵۵ % | ۴۷,۹۵۲ | ۰.۱۳ % |