صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۲۷ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۷,۴۷۴,۸۲۷ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۳۱ | ۶.۹۴ % | ۷۷,۲۸۳ | ۰.۱۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۳۶ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۰ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۱ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۳ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۵ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳۸,۷۸۱,۱۰۳ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۷ | ۶.۷۲ % | ۷۴,۹۷۵ | ۰.۱۸ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۹,۴۳۷,۰۶۱ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۶۴۹ | ۶.۶۲ % | ۷۵,۸۲۳ | ۰.۱۸ % |