صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۲,۶۶۰ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۷,۷۰۸,۸۸۱ | ۸۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۱,۱۷۴ | ۱۴.۹ % | ۵,۱۵۱ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۹,۶۸۹ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۸,۲۰۷ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۶,۷۲۶ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳۰,۱۶۲,۹۷۹ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۷۲ | ۷.۶۶ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳۰,۱۱۰,۲۰۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۷۶ | ۷.۶۷ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳۰,۴۰۵,۲۱۴ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۸۱ | ۷.۵۹ % | ۲۹,۴۴۰ | ۰.۰۹ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳۰,۵۹۰,۴۹۰ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۸۶ | ۷.۵۵ % | ۵۳,۷۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۰ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |