صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۷,۶۲۹ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۷,۵۳۵,۳۳۰ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۶,۱۲۳ | ۱۴.۹۹ % | ۵۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۷,۳۴۲,۱۵۴ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۴,۶۲۰ | ۱۵.۱ % | ۱,۴۵۱ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۷,۲۱۶,۹۳۷ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۳,۱۱۸ | ۱۵.۱۶ % | ۱,۴۴۴ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۷,۲۱۶,۵۸۶ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۱,۶۱۸ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۴۲۴ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۷,۵۱۷,۹۸۶ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۰,۱۲۰ | ۱۵.۰۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۷,۵۱۷,۹۸۶ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۸,۶۲۵ | ۱۵ % | ۱,۳۸۳ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۷,۵۱۷,۹۸۶ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۷,۱۳۱ | ۱۵ % | ۱,۳۸۳ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۵,۶۳۹ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۴,۱۴۸ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |