صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۷,۷۲۰,۰۱۰ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۵۶۱ | ۰.۷۴ % | ۴,۷۷۹,۶۳۰ | ۱۴.۵۳ % | ۱۵۱,۶۶۵ | ۰.۴۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۷,۷۷۹,۱۳۰ | ۸۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۴۶ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۱,۷۸۲ | ۱۴.۷۲ % | ۳۱۱,۲۶۴ | ۰.۹۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۸,۳۰۰,۴۸۳ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۰۹ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۰,۱۳۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۳۰,۹۹۴ | ۰.۹۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۸,۴۹۷ | ۱۴.۵۶ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۶,۸۵۸ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۵,۲۲۱ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۳,۵۸۶ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۰,۳۲۳ | ۱۴.۴۸ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۸,۵۸۱,۴۹۷ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۳۷ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۸,۶۹۵ | ۱۴.۵۱ % | ۲۴۸,۷۲۹ | ۰.۷۴ % |