صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۶,۰۱۲,۸۹۳ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۴,۸۲۸ | ۱۴.۹۱ % | ۷۵۴,۳۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲۶,۰۴۹,۴۴۵ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۳,۲۶۴ | ۱۴.۹۵ % | ۶۲۳,۰۳۵ | ۱.۹۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۱,۷۰۳ | ۱۴.۹۷ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۰,۱۴۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۸,۵۸۷ | ۱۴.۹۶ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۷,۰۳۳ | ۱۴.۹۵ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲۶,۱۳۲,۵۸۵ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۵,۴۸۰ | ۱۴.۹۴ % | ۵۱۱,۴۷۶ | ۱.۶۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲۶,۱۷۴,۱۵۹ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۲۹ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۳,۹۲۹ | ۱۴.۹۱ % | ۵۲۰,۸۱۹ | ۱.۶۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۶,۱۴۷,۳۸۰ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۲۵ | ۰.۷۱ % | ۴,۷۰۲,۳۸۰ | ۱۴.۹۴ % | ۳۹۱,۲۹۳ | ۱.۲۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۶,۴۵۷,۳۵۱ | ۸۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۴ % | ۴,۷۹۷,۲۰۳ | ۱۵.۱۹ % | ۱۹۶,۱۰۸ | ۰.۶۲ % |