صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۸۱۲,۱۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۶۶۵,۸۶۰ | ۱۴.۱۳ % | ۴۰۷,۶۵۳ | ۱.۲۳ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۵۶,۳۳۲ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۶۱,۰۸۰ | ۱۴.۲۵ % | ۴۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۵ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۶,۹۲۶,۲۳۹ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۵۹,۴۵۸ | ۱۴.۴۴ % | ۴۳۷,۰۹۵ | ۱.۳۵ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۶,۷۳۴,۸۰۰ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۷,۸۳۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۹,۶۱۰ | ۰.۹۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۶,۲۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۴,۵۹۵ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۲,۹۷۸ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۱,۳۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۹,۷۵۲ | ۱۴.۶ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۸,۱۴۲ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |