صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۰,۵۷۴ | ۱۵.۰۷ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۶,۰۵۰,۶۲۹ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۶۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۸,۹۹۰ | ۱۵.۰۹ % | ۴۱۶,۰۰۵ | ۱.۳۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۶,۱۴۱,۶۹۴ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۶۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۷,۴۰۸ | ۱۵.۰۴ % | ۴۲۳,۴۳۴ | ۱.۳۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۶,۳۳۵,۷۱۱ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۵ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۲۵,۸۲۸ | ۱۴.۸۴ % | ۶۴۴,۴۹۸ | ۲.۰۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۶,۱۵۶,۷۵۲ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۵ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۲۴,۲۵۰ | ۱۴.۹۵ % | ۵۷۵,۴۹۹ | ۱.۸۲ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۲,۶۷۵ | ۱۵.۰۴ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۱,۱۰۱ | ۱۵.۰۳ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۱۹,۵۳۰ | ۱۵.۰۳ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۵,۹۳۸,۵۵۲ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۴ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۱۷,۹۶۰ | ۱۵.۰۵ % | ۵۵۵,۳۰۷ | ۱.۷۷ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۵,۹۹۹,۴۷۲ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۶,۳۹۳ | ۱۴.۹۲ % | ۷۶۲,۶۱۲ | ۲.۴۱ % |