صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۷,۵۳۱,۹۲۶ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۷۴,۸۰۳ | ۱۵.۳ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۷,۵۴۴,۰۱۲ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۶,۴۷۰ | ۱۵.۲۷ % | ۱,۵۵۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۷,۵۴۴,۰۱۲ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۴,۸۹۷ | ۱۵.۲۷ % | ۱,۵۵۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۷,۵۴۴,۰۱۲ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۳,۳۲۶ | ۱۵.۲۷ % | ۱,۵۵۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۷,۶۲۱,۲۶۶ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۶,۷۰۲ | ۱۵ % | ۱,۵۲۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۷,۶۸۷,۷۱۱ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۵,۱۸۵ | ۱۴.۹۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۷,۶۸۷,۷۱۱ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۳,۶۷۰ | ۱۴.۹۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۷,۷۷۲,۰۷۲ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۲,۱۵۷ | ۱۴.۹۲ % | ۱,۵۱۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۰,۶۴۵ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۹,۱۳۶ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |