صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۵ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۴۰۰ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۴۰۴ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۰۱,۴۰۹ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۰۱,۴۱۴ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳۲,۷۸۴,۲۹۴ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۱۸ | ۷.۰۷ % | ۷۲,۳۵۲ | ۰.۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۲۳ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۲۷ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۲ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳۲,۷۵۵,۶۵۶ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۷ | ۷.۰۷ % | ۹۶,۷۲۲ | ۰.۲۷ % |