صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۷۹ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۸۲ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۳۴ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۳۷ % | ۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۴ % | ۶۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۷۷,۵۱۷ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۸۵.۱۴ % | ۵۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۰۷ | ۸۵.۸ % | ۳۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۴.۷۸ % | ۵,۶۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۴.۸۱ % | ۵,۴۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۷۰,۵۷۹ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۵.۴۹ % | ۵,۲۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |