ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۵۸,۵۵۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۵۱۹	۶۸.۲۷ %	۱,۱۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۵۴,۳۴۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۹.۱۸ %	۹۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۵۴,۳۴۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۹.۲ %	۸۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۵۴,۳۴۲	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۹.۲۲ %	۶۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۵۹,۱۰۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۳۱	۶۸.۵۹ %	۵۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۱۵۷,۹۵۸	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۳	۶۸.۷۷ %	۴۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۵۳,۳۴۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۶۵	۶۹.۹۱ %	۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۱۵۹,۲۴۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۶۸۸	۶۹.۰۲ %	۵,۳۱۲	۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۱۶۴,۲۲۷	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۷	۶۹.۳۲ %	۵,۱۵۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۱۶۴,۲۲۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۵۷	۶۹.۳۴ %	۴,۹۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...417 »