صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۶۳,۴۴۶ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۶.۷۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۵۷,۴۷۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۷.۷۵ % | ۴,۹۱۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۵۹,۱۸۲ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۱۲ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۲ % | ۴,۳۹۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۵ % | ۴,۲۱۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۸ % | ۴,۰۲۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۵۶,۱۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۷۸ % | ۳,۸۴۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۸.۱۸ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۸۵ | ۸۸.۴۸ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۹۴ | ۸۸.۵۸ % | ۳,۲۸۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |