صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۱۱,۸۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۳۹ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۴۱ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۴۵ % | ۸۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۸.۶۵ % | ۶۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۱۱,۹۱۱ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۷۸.۲۸ % | ۵۶۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۲,۰۴۳ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۷۷.۸۹ % | ۴۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۱۱,۶۴۸ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۸۱.۴۲ % | ۴۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱۱,۶۱۷ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۳۴ | ۳۶۵.۵۲ % | ۳۲۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۱۱,۵۷۳ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۳۸ | ۳۵۵.۴۲ % | ۲۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۱۱,۵۷۳ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۳۸ | ۳۵۵.۹۴ % | ۱۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |