صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۷۶ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۸۲ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۴۲,۶۲۹ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۲ | ۹۰.۸۵ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۳۸,۷۶۳ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۷ | ۹۱.۶ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۳۸,۷۶۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۷ | ۹۱.۶۳ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۳۲,۲۴۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۴۵ | ۹۲.۸۷ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۱ % | ۱,۷۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۴ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۸ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |