ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۲۸,۹۸۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۷	۹۳.۶۶ %	۱,۱۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۲۷,۹۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۳۷	۹۳.۹۵ %	۹۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۲۴,۶۲۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۱۱	۹۴.۶۶ %	۷۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۲۴,۶۲۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۱۱	۹۴.۷ %	۵۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۴,۶۹۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۱۱	۹۴.۷۳ %	۳۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۴,۶۹۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۱۱	۹۴.۷۶ %	۱۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۴,۶۹۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۱۱	۹۴.۷۹ %	۲,۰۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۱۹,۹۸۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۲۱۹	۹۵.۷۲ %	۱,۸۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۱۳,۴۳۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۲۱۹	۹۷ %	۱,۶۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۱۳,۳۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۷۴۰	۹۷.۰۶ %	۱,۴۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411 412 413414415 416 417 »