صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۱۱۱,۱۵۹ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۶۶ | ۷۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۱۱۱,۱۵۹ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۷۹.۳۳ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۱ % | ۲,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۴ % | ۲,۶۴۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۹۰,۷۶۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۲.۴۹ % | ۲,۲۸۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۸۰,۸۳۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۰۸ % | ۲,۱۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۱۵ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۸۱,۳۵۰ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۰۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۷۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |