صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۱۶۲,۹۱۱ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۱۵۸,۹۹۳ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۶۸ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۱۶۱,۴۶۸ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۳۶ % | ۱,۰۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۵ % | ۹۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۷ % | ۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۸ % | ۶۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۳ % | ۵۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۱۶۴,۶۳۲ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۸۱ | ۶۷.۴۲ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۱۶۴,۰۲۴ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۵۴ | ۶۷.۷۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۱۵۸,۷۹۵ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۵۱۹ | ۶۸.۲۲ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |