صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۱۶۱,۱۶۵ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۴۸ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۱۶۱,۱۶۵ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵ % | ۸۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵۸ % | ۶۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۶۱ % | ۴۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۶۳ % | ۳۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۱۶۳,۴۳۸ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۶۶.۵۱ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۱۶۳,۶۴۵ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۶۶.۵۱ % | ۳,۷۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۱۶۶,۷۴۴ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۶۶.۱۲ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۱۶۷,۳۶۴ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۶۶.۰۷ % | ۳,۳۸۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |