صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۱۷۴,۳۹۴ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۲ % | ۸۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۱۷۴,۱۶۸ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۲۵ % | ۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۱۷۳,۹۴۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۳ % | ۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۱۷۴,۱۶۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۳ % | ۲۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۵.۹۶ % | ۶۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۵.۹۸ % | ۴۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۶.۰۱ % | ۲۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۱۶۱,۹۳۸ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۸۳۸ | ۶۶.۰۴ % | ۴,۰۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۱۶۰,۸۰۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۸۳۹ | ۶۶.۲۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |