صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۲۴۹,۱۶۹ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۲۱ % | ۶۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۲۴۹,۱۶۹ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۲۳ % | ۵۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۲۴۹,۱۶۹ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۵۱.۲۴ % | ۴۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۲۴۸,۸۴۵ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۲۳۲ | ۵۴.۴ % | ۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۲۴۴,۶۳۸ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۲ | ۵۷.۴۳ % | ۶۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۲ | ۵۸.۴ % | ۴۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۲۰۰,۱۳۲ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۲ | ۶۲.۲۸ % | ۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۳ % | ۵,۱۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۵ % | ۴,۹۵۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۸ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |