صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۵ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۲۹۲,۴۰۴ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۲۹۰,۹۳۵ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۲۹۵,۳۴۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۰ | ۴۸.۳ % | ۱۱,۸۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۳۰۶,۵۱۰ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۴۲ % | ۱۱,۷۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۳ % | ۳۱,۹۷۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۴ % | ۳۱,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۵ % | ۳۱,۶۸۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۳۰۸,۶۴۲ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۴.۷ % | ۲۱,۰۷۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۳۱۲,۲۸۷ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۴.۴۴ % | ۲۰,۹۳۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |