صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۲۴۶,۸۵۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۷۲ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۲۴۶,۸۵۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۷۴ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۲۵۵,۹۶۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳.۸۶ % | ۸۸۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۲.۹۸ % | ۷۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳ % | ۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳.۰۱ % | ۴۰۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳.۰۳ % | ۲۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۲۶۳,۰۱۷ | ۴۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۲.۶۹ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۲۶۲,۱۳۵ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۲.۷۹ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۲۷۰,۰۷۰ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۲.۰۷ % | ۳,۶۷۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |