ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۱۶,۳۴۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۵۱۹	۴۴.۴۴ %	۳,۰۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۰۸,۹۴۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۳۵	۴۵.۸۶ %	۲,۹۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۲۹۰,۱۴۴	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۹۱۱	۴۸.۲۳ %	۲,۸۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۴ %	۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۵ %	۲,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۷ %	۲,۳۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۲۹۲,۳۳۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۶۶۰	۴۹.۹۲ %	۲,۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۲۸۲,۴۴۶	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۶	۵۱.۵۱ %	۲,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۲۷۸,۶۹۵	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۶	۵۱.۸۶ %	۱,۸۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۲۶۰,۳۴۰	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۶	۵۳.۵۶ %	۱,۷۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...417 »