صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۵۴۱,۷۷۷ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۳۹۵ | ۵۴.۵۷ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۴۶۷,۷۸۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۱ | ۵۸.۲۵ % | ۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۴۶۷,۷۸۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۱ | ۵۸.۲۷ % | ۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۴۶۷,۷۸۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۱ | ۵۸.۲۹ % | ۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۴۵۹,۸۳۷ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۶۱ | ۲۵.۰۸ % | ۱۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۴۴۲,۹۰۶ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۹۵ | ۲۷.۲۹ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۴۳۲,۸۴۲ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۵۲ | ۲۸.۸۸ % | ۲,۲۸۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۴۴۵,۵۷۳ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۱۰ | ۲۸.۳۹ % | ۲,۱۸۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۴۳۱,۸۷۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۵۵ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۴۳۱,۸۷۹ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |