صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۶۶۳,۹۸۱ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۷۸ | ۳۸.۸۵ % | ۲۶,۶۳۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۶۵۱,۴۸۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۳۴۴ | ۳۹.۵۴ % | ۲۶,۳۷۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۶۶۷,۸۳۸ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۴۸ | ۳۹.۲۲ % | ۲۶,۱۲۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۶۴۱,۶۵۸ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۱ | ۴۰.۴۱ % | ۳۳,۹۶۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۶۴۱,۶۵۸ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۱ | ۴۰.۴۲ % | ۳۳,۶۹۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۶۴۱,۶۵۸ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۱ | ۴۰.۴۳ % | ۳۳,۴۲۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۶۱۴,۸۲۱ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۰۵ | ۴۱.۸ % | ۳۳,۱۵۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۶۰۴,۲۰۳ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۰۵ | ۴۲.۲۱ % | ۳۲,۸۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۶۰۸,۲۸۲ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۱۱ | ۴۲.۰۷ % | ۳۲,۶۱۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۶۱۱,۷۱۷ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۱۱ | ۴۱.۹۵ % | ۳۲,۳۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |