صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۷۶۴,۰۵۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۱۶ | ۲۸.۳۸ % | ۳۱,۱۲۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷۶۲,۰۶۷ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۴۲۲ | ۲۹.۲۲ % | ۳۰,۹۳۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۲ % | ۳۰,۷۴۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۰,۵۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۰,۳۳۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۷۳۴,۸۵۸ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۵۸۳ | ۳۱.۳ % | ۳۰,۱۳۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۶,۷۹۹ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۱۹ | ۳۲.۲۶ % | ۲۹,۹۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۷۱۹,۷۶۷ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۷۶۴ | ۳۳.۳۳ % | ۲۹,۷۱۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۷۰۸,۳۱۳ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۲۴ | ۳۴.۳۵ % | ۲۹,۴۹۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۶۹۶,۷۱۴ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۸ | ۳۵.۳۶ % | ۲۹,۲۷۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |