صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۸۵۷,۲۵۴ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۹۵ | ۲۶.۳۳ % | ۲۹,۰۱۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۶ % | ۲۸,۸۲۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۷ % | ۲۸,۶۲۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۷ % | ۲۸,۴۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸۰۸,۶۶۶ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۲۹.۸۱ % | ۲۸,۲۲۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۷۷۶,۳۳۲ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۹۵۷ | ۳۱.۳۹ % | ۲۸,۰۱۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۷۵۴,۰۰۲ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۸۴۲ | ۳۳.۱۶ % | ۲۷,۸۰۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۷۳۷,۹۶۸ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۸۸ | ۳۴.۶۷ % | ۲۷,۵۷۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۷۰۵,۲۲۹ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۲۲ | ۳۶.۵۳ % | ۲۷,۳۴۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۷۰۵,۲۲۹ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۲۲ | ۳۶.۵۴ % | ۲۷,۰۹۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |