صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۷۰۵,۲۲۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۲۲ | ۳۶.۵۵ % | ۲۶,۸۵۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۶۸۱,۶۸۹ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۲۶,۶۱۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۶۵۶,۰۷۷ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۲۳ | ۲۲.۳۸ % | ۱۹۰,۰۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۶۴۰,۰۵۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۶۱ | ۲۴.۳۲ % | ۱۸۴,۳۳۲ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۶۲۱,۵۶۸ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۸ | ۲۵.۳۱ % | ۱۹۱,۹۸۳ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۲,۰۰۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۱,۸۳۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۱,۶۶۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۷۶۶,۸۰۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۳۲۹ | ۲۷ % | ۳۱,۴۸۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۷۷۲,۸۸۸ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۱۰ | ۲۷.۳۹ % | ۳۱,۳۰۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |