صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱,۰۵۸,۲۲۱ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۱ | ۱۰.۸۸ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۱,۰۱۴,۱۵۹ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۴ | ۱۰.۴۵ % | ۳۰,۱۴۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۹۹۶,۱۷۴ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۶۷ | ۱۳.۲۱ % | ۳۰,۰۶۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۹۶۸,۰۶۰ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۷۴ | ۱۳.۹ % | ۲۹,۹۶۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۹۳۴,۶۱۳ | ۸۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۹۴ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۸۵۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۹۳۴,۶۱۳ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۹۴ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۷۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۹۳۴,۶۱۳ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۹۴ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۶۰۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۸۹۶,۵۰۷ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۹۲ | ۲۰.۶۲ % | ۲۹,۴۸۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۹۱۱,۶۹۲ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۳۸ | ۲۱.۲۴ % | ۲۹,۳۳۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۸۸۲,۸۶۸ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۱۸۱ | ۲۳.۷۶ % | ۲۹,۱۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |