صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۱,۰۸۳,۹۶۹ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۹ | ۱.۴۹ % | ۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۱,۰۷۷,۲۴۴ | ۹۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۷ | ۲.۶۷ % | ۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۱,۰۸۸,۴۵۳ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۷۹ | ۴.۳ % | ۴۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۱,۰۶۸,۱۵۷ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۶۷ % | ۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۱,۰۶۸,۱۵۷ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۶۷ % | ۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱,۰۶۸,۱۵۷ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۶۷ % | ۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۵۳,۸۴۱ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۷۴ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۳۹,۵۲۵ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۴۴ | ۷.۲۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۲۶,۷۲۵ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۴ | ۱۱.۰۲ % | ۲۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۴۷,۷۲۷ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۶ | ۱۲.۸۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |