صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۶,۹۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۹۴۰,۷۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۴ | ۷.۷ % | ۶۳,۲۷۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۱,۰۳۰,۰۲۳ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۴.۳۱ % | ۱۳,۷۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۱,۰۲۲,۰۶۹ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۳۴ | ۳.۶۳ % | ۳۲,۴۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۱,۰۱۴,۳۳۰ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۴,۶۲۵ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۱,۰۵۸,۱۲۸ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۱,۰۵۸,۱۲۸ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۱,۰۵۸,۱۲۸ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۱,۰۶۰,۵۶۲ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۰,۵۵۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۱,۱۰۸,۸۷۲ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۸ | ۰.۲۶ % | ۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |