صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۳۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۱,۰۶۹,۷۹۹ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۰ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۱,۰۵۷,۶۸۵ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۴ | ۲.۶۴ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۱,۰۶۸,۸۱۵ | ۹۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۳ | ۳.۹۷ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۱,۰۲۵,۷۶۸ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۳ | ۵.۸۵ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۹۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۱۷,۸۷۶ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۱۰ | ۷.۷۱ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |