صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۱,۰۰۶,۴۳۰ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۸۴ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۳۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۹۸۹,۸۷۳ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۶۹ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۹۷۸,۶۰۷ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۹۶۴,۹۶۶ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۱۳.۰۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۹۴۹,۹۳۵ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۴۰ | ۵.۴۲ % | ۶۷,۲۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۷,۰۱۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۶,۹۷۴ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |