صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۷۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۶۶۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۶۱۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۹۹۳,۱۴۸ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶ | ۱.۱۷ % | ۶۶,۳۹۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۹۹۶,۹۶۵ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۵۴,۴۲۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۹۸۰,۹۲۱ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۸۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۱,۰۵۳,۱۵۸ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۱۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |