صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱,۱۳۹,۷۴۴ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۵۱ | ۵.۶۱ % | ۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۱,۱۱۸,۲۹۸ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۴ | ۶.۰۹ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱,۱۴۲,۸۳۴ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۰ | ۶.۱۲ % | ۴۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۳۹,۴۱۹ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۲۵ | ۶.۴۹ % | ۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۳۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۲۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۱,۰۸۹,۳۲۱ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۲ | ۷.۴ % | ۲۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱,۰۷۵,۳۶۰ | ۹۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۷۱ | ۷.۷۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |