صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۳ | ۲۷ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۱,۱۰۳,۷۹۹ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۴۸ | ۱۷.۴ % | ۳,۴۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۱,۱۳۶,۶۲۶ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۱۸ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۱,۱۳۵,۶۰۰ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۱۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۱,۱۳۵,۶۰۰ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۲.۸۹ % | ۲,۹۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۱,۱۳۵,۶۰۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۲.۹ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۱,۱۱۳,۹۵۹ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۳.۲۴ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۱,۱۰۵,۲۱۹ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۳.۳۸ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۱,۰۴۵,۷۱۱ | ۷۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۴.۳۹ % | ۲,۲۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۱,۰۹۳,۳۲۶ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۳.۵۸ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |