صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۶۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۱,۳۲۶,۵۸۸ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۶۵ | ۱۵.۳۷ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱,۳۲۱,۹۹۹ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۰۳ | ۱۷.۲۱ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۱,۳۱۴,۱۵۰ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۵۴ | ۱۹.۵۲ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۱,۳۱۴,۱۵۰ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۵۴ | ۱۹.۵۲ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۹۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |